Buchungsdaten und Belege in Agenda importieren
Nachdem Sie die Buchungsdaten und Belege Ihres Mandanten über den Steuerberaterexport aus WISO MeinBüro bereitgestellt haben, können Sie diese für die weitere Bearbeitung in Agenda übernehmen.
Die Buchungsdaten werden dabei als CSV-Dateien exportiert. Sofern die zugehörigen Belege ebenfalls bereitgestellt wurden, können diese abhängig vom verwendeten Exportformat und den unterstützten Importmöglichkeiten zusätzlich in Agenda übernommen werden.
Eine ausführliche Anleitung zur Erstellung und zum Download der Exportdateien finden Sie im Handbuchbeitrag: Manueller Steuerberaterexport
Buchungsdaten aus WISO MeinBüro in Agenda importieren
Agenda unterstützt die Übernahme von Buchungsdaten aus Fremdsoftware. Buchungsstapel im CSV-Format können über den Import-Assistenten in Agenda Finanzbuchführung eingelesen werden.
1. Mandantenbestand auswählen
Öffnen Sie in Agenda zunächst den Mandantenbestand, in den Sie die Buchungsdaten aus WISO MeinBüro übernehmen möchten.
2. Import-Assistenten aufrufen
Öffnen Sie den Import-Assistenten in Agenda Finanzbuchführung.
3. Buchungsdatei auswählen
Wählen Sie die zuvor aus WISO MeinBüro exportierte CSV-Datei aus. Alternativ können Sie die Datei per Drag-and-drop in den Import-Assistenten ziehen.
4. Importangaben prüfen
Der Import-Assistent erkennt Dateityp und Dateiinhalt automatisch.
Prüfen Sie die erkannten Daten sowie die Einstellungen zum Mandanten und Buchungszeitraum, bevor Sie den Import durchführen.
5. Buchungsdaten importieren
Starten Sie anschließend den Import. Kontrollieren Sie nach der Übernahme, ob die Buchungsdaten vollständig und korrekt in Agenda vorliegen.
Zugehörige Belege in Agenda übernehmen
Neben den Buchungsdaten können auch die zugehörigen digitalen Belege für die weitere Bearbeitung in Agenda bereitgestellt werden.
Wichtig: Der Import einer CSV-Buchungsdatei führt nicht automatisch zur Übernahme der zugehörigen Belegbilder. Für den Belegimport muss ein von Agenda unterstützter Übertragungsweg verwendet werden.
Digitale Belege aus WISO MeinBüro in Agenda übernehmen
Agenda bietet hierfür unter anderem die Funktion Digitales Belegbuchen an, über die digitale Belege bereitgestellt und in der Finanzbuchführung verarbeitet werden können.
1. Belegdateien bereitstellen
Prüfen Sie zunächst, ob die zugehörigen Belege beim Steuerberaterexport aus WISO MeinBüro mit ausgegeben wurden.
2. Importmöglichkeit in Agenda prüfen
Für die Verarbeitung digitaler Belege steht in Agenda unter anderem das Digitale Belegbuchen zur Verfügung.
Über diese Funktion können digitale Belege in Agenda bereitgestellt und für die weitere Buchhaltung verwendet werden.
3. Belege übernehmen
Prüfen Sie, ob die aus WISO MeinBüro exportierten Belegdateien über den in Ihrer Kanzlei verwendeten Belegimport in Agenda übernommen werden können.
Beachten Sie dabei die unterstützten Dateiformate und die entsprechenden Vorgaben von Agenda.
4. Belegzuordnung prüfen
Kontrollieren Sie nach der Übernahme, ob die Belege vollständig vorliegen und den entsprechenden Buchungen zugeordnet werden können.
Hinweis: Ob die aus WISO MeinBüro exportierten Belege direkt importiert und automatisch mit den Buchungsdaten verknüpft werden können, hängt vom verwendeten Exportformat und den verfügbaren Agenda-Schnittstellen ab. Eine automatische Verknüpfung ist daher nicht in jedem Fall gewährleistet.
Buchungsdaten und Belege nach dem Import prüfen
Prüfen Sie die übernommenen Daten, bevor Sie diese in Agenda weiterverarbeiten.
Achten Sie insbesondere auf:
- den richtigen Mandanten
- den Buchungszeitraum
- die verwendeten Konten und Gegenkonten
- die übernommenen Buchungsbeträge
- die Vollständigkeit der digitalen Belege
- die korrekte Zuordnung der Belege zu den Buchungen
Weiterführende Anleitungen zum Import in Agenda: Agenda: Buchungssätze und Belege importieren
Eine Beschreibung zur Übernahme externer Buchungsdaten finden Sie direkt bei Agenda im Beitrag „Neuer Import-Assistent in Agenda Finanzbuchführung“.
Agenda – Neuer Import-Assistent in Agenda Finanzbuchführung
Die Anleitung beschreibt unter anderem:
- den Import von Buchungsstapeln im CSV-Format
- das Hinzufügen von Dateien per Drag-and-drop
- die automatische Erkennung von Dateityp und Dateiinhalt
Bei Fragen zur Erstellung oder zum Inhalt des Steuerberaterexports aus WISO MeinBüro unterstützt Sie unser WISO MeinBüro Support.
Treten hingegen Fragen oder Fehlermeldungen beim Import von Buchungsdaten und Belegen in Agenda auf, wenden Sie sich bitte an den Agenda-Support.
Hinweis: Die Benutzeroberfläche und einzelne Funktionen innerhalb von Agenda können sich durch Aktualisierungen ändern. Bei Abweichungen orientieren Sie sich bitte an der aktuellen Dokumentation von Agenda.