Buchungsdaten und Belege in Simba importieren
Nachdem Sie die Buchungsdaten und Belege Ihres Mandanten über den Steuerberaterexport aus WISO MeinBüro bereitgestellt haben, können Sie diese für die weitere Bearbeitung in Simba übernehmen.
Die Buchungsdaten werden dabei im CSV-Format exportiert. Sofern die zugehörigen Belege ebenfalls bereitgestellt wurden, können diese abhängig vom verwendeten Exportformat und den verfügbaren Simba-Schnittstellen zusätzlich importiert werden.
Eine ausführliche Anleitung zur Erstellung und zum Download der Exportdateien finden Sie im Handbuchbeitrag:
Manueller Steuerberaterexport
Buchungsdaten aus WISO MeinBüro in Simba importieren
Simba unterstützt die Übernahme von Buchungsdaten aus Fremdsoftware. Welcher Importweg verwendet wird, richtet sich nach dem Format der bereitgestellten Daten.
1. Mandantenbestand auswählen
Öffnen Sie in Simba zunächst den Mandanten, in den Sie die Buchungsdaten aus WISO MeinBüro übernehmen möchten.
2. Buchungsdaten-Import aufrufen
Navigieren Sie in Simba zu:
Zentrale Dienste → Datenverwaltung → Buchungsdaten-Import
3. Importformat auswählen
Öffnen Sie die Registerkarte Schnittstellendaten.
Für die Übernahme externer Buchungsdaten stehen unter anderem folgende Schnittstellen zur Verfügung:
- D DATEV Stamm-/Buchungsdaten: Für unterstützte DATEV-Datenformate.
- A Allgemeine Buchungsdaten-Schnittstelle: Für geeignete Fremddaten, die über den Simba Import-Assistenten verarbeitet werden können.
Wählen Sie die Schnittstelle entsprechend dem vorliegenden Exportformat aus.
4. Buchungsdatei auswählen
Wählen Sie unter Quelldatei die zuvor aus WISO MeinBüro exportierte Buchungsdatei aus.
Bei Verwendung der Allgemeinen Buchungsdaten-Schnittstelle können Sie die Datenfelder mithilfe des Simba Import-Assistenten den entsprechenden Feldern zuordnen.
5. Buchungsdaten importieren
Prüfen Sie die Einstellungen und starten Sie den Import. Kontrollieren Sie anschließend, ob die Buchungsdaten vollständig und korrekt übernommen wurden.
Zugehörige Belege in Simba übernehmen
Neben den Buchungsdaten können auch die zugehörigen digitalen Belege für die weitere Bearbeitung in Simba bereitgestellt werden.
Wichtig: Der Import einer CSV-Buchungsdatei führt nicht automatisch zur Übernahme der zugehörigen Belegbilder. Für den Belegimport ist ein von Simba unterstütztes Format erforderlich.
Simba bietet unter anderem eine Schnittstelle für den Import von Belegen im DATEV-XML-Format.
1. Belegdateien bereitstellen
Prüfen Sie zunächst, ob die aus WISO MeinBüro exportierten Belege in einem für Simba geeigneten Format vorliegen.
2. Belegimport aufrufen
Öffnen Sie in Simba:
Zentrale Dienste → Datenverwaltung → Buchungsdaten-Import
3. Schnittstelle für Belege auswählen
Wechseln Sie zur Registerkarte Schnittstellendaten und wählen Sie unter Art der Schnittstelle:
O DATEV Unternehmen online XML Dokumententyp Invoice
Diese Schnittstelle ermöglicht die Übernahme entsprechend aufbereiteter digitaler Belege.
4. Belegdatei auswählen und importieren
Wählen Sie unter Quelldatei das passende DATEV-XML-Archiv aus und starten Sie den Import.
Beachten Sie, dass für diesen Importweg das vorgesehene Archivformat erhalten bleiben muss.
5. Übernommene Belege prüfen
Kontrollieren Sie anschließend, ob die Belege vollständig übernommen wurden und den entsprechenden Buchungen zugeordnet werden können.
Hinweis: Ob die aus WISO MeinBüro exportierten Belege direkt über diesen Importweg übernommen und automatisch mit den Buchungsdaten verknüpft werden können, hängt von der Struktur der Exportdateien ab. Ein CSV-Export mit separaten Belegbildern ist nicht automatisch mit dem DATEV-XML-Importformat gleichzusetzen. Prüfen Sie daher die erforderliche Vorgehensweise anhand der Simba-Dokumentation.
Buchungsdaten und Belege nach dem Import prüfen
Prüfen Sie die übernommenen Daten, bevor Sie diese in Simba weiterverarbeiten.
Achten Sie insbesondere auf:
- den richtigen Mandanten und Buchungszeitraum
- die verwendeten Konten und Gegenkonten
- die übernommenen Buchungsbeträge
- die Vollständigkeit der digitalen Belege
- die korrekte Zuordnung der Belege zu den Buchungen
Eine ausführliche Beschreibung zur Übernahme von Buchungsdaten aus Fremdsoftware finden Sie in der offiziellen Simba-Kurzanleitung „Simba Software für Einsteiger“.
Insbesondere Kapitel 7 „Import Fremddaten“ erläutert die verschiedenen Importmöglichkeiten und Schnittstellen.
Simba Kurzanleitung „Simba Software für Einsteiger“ öffnen
Weiterführende Informationen, unter anderem zur Allgemeinen Buchungsdaten-Schnittstelle, stehen Simba-Kunden im Kundenbereich zur Verfügung.
Hinweis: Die Benutzeroberfläche und die Bezeichnungen innerhalb von Simba können sich durch Aktualisierungen ändern. Bei Abweichungen orientieren Sie sich bitte an der aktuellen Dokumentation von Simba oder wenden Sie sich an den Simba-Support.