Arbeiten Sie als Steuerberater mit einem externen Buchungsprogramm, können Sie die in WISO MeinBüro vorbereiteten Buchungsdaten und Belege Ihres Mandanten für die weitere Bearbeitung in Ihrer Kanzlei übernehmen.
Ihr Mandant erledigt seine vorbereitende Buchhaltung in WISO MeinBüro und hinterlegt dort seine Belege und Dokumente. Sie können auf die für die Zusammenarbeit freigegebenen Daten zugreifen und die benötigten Daten selbst abrufen.
Für die Übertragung der Buchungsdaten gibt es keine direkte Schnittstelle. Die Datenübergabe erfolgt über den Steuerberaterexport. Dabei werden die Buchungssätze als CSV-Dateien bereitgestellt, die Sie anschließend importieren können.
Voraussetzungen für die Zusammenarbeit
Bevor Sie die Buchungsdaten Ihres Mandanten zum ersten Mal übernehmen, sollten Sie prüfen, ob die Angaben in WISO MeinBüro zu den Einstellungen des Mandanten passen.
Prüfen Sie insbesondere:
- den verwendeten Kontenrahmen
- die Beraternummer
- die Mandantennummer
- den Beginn des Wirtschaftsjahres
So stellen Sie sicher, dass die Buchungsdaten passend für die weitere Verarbeitung vorbereitet werden.
Buchungsdaten bereitstellen
Öffnen Sie in WISO MeinBüro den Bereich „Buchhaltung > Steuerberaterexport“.
Wählen Sie dort die Buchungssätze aus, die Sie für die weitere Bearbeitung benötigen. Zusätzlich können Sie die zugehörigen Belege in den Export aufnehmen.
Legen Sie anschließend den gewünschten Zeitraum fest und hinterlegen Sie die Beraternummer, Mandantennummer sowie den Beginn des Wirtschaftsjahres.
Haben Sie alle benötigten Angaben hinterlegt, klicken Sie auf „Erstellen“.
Eine ausführliche Beschreibung der einzelnen Auswahlmöglichkeiten und des Steuerberaterexports finden Sie im Handbucheintrag „Manueller Steuerberaterexport“.
Export herunterladen und in Buchungssystem übernehmen
Nach der Erstellung steht der Export unter „Erzeugte Exporte“ zum Download bereit.
Die Buchungssätze werden als CSV-Dateien bereitgestellt. Haben Sie zusätzlich Belege ausgewählt, stehen Ihnen diese ebenfalls im erzeugten Export zur Verfügung.
Die erzeugten CSV-Dateien können Sie anschließend importieren und dort für Ihren Mandanten weiterverarbeiten.
Wichtig: Zwischen WISO MeinBüro und Ihrem Buchungssystem findet keine automatische Synchronisierung der Buchungsdaten statt. Benötigen Sie Daten für einen weiteren Zeitraum, erstellen Sie einen neuen Steuerberaterexport und importieren die erzeugten CSV-Dateien anschließend erneut.
Buchungsdaten für einen Zeitraum erneut exportieren
Möchten Sie einen Zeitraum erneut exportieren, sollten Sie vor dem anschließenden Import prüfen, welche Buchungsdaten bereits in Ihrem Buchungssystem vorhanden sind.
So vermeiden Sie, dass bereits übernommene Buchungen erneut verarbeitet werden.
Wurden Buchungsdaten Ihres Mandanten in WISO MeinBüro nachträglich ergänzt oder geändert, können Sie für den entsprechenden Zeitraum einen neuen Steuerberaterexport erstellen.
Weitere Dokumente Ihres Mandanten exportieren
Benötigen Sie neben den Buchungsdaten und den dazugehörigen Belegen weitere Dokumente Ihres Mandanten, können Sie dafür den Dokumentenexport in WISO MeinBüro nutzen.
Wählen Sie zunächst die gewünschte Art der Dokumente und anschließend den entsprechenden Export-Zeitraum aus.
Über das Auswahlfeld „Art der Dokumente“ legen Sie fest, welche Dokumente Sie exportieren möchten.
Über das Auswahlfeld „Art der Dokumente“ legen Sie fest, welche Dokumente Sie exportieren möchten. Zur Auswahl stehen beispielsweise:
- Entnahmen
- Einlagen
- Verträge
- X-Berichte
- Z-Berichte
- Anlagegüter
- Stornorechnungen
- Anlagenabgänge
Wählen Sie die benötigte Dokumentart sowie den gewünschten Zeitraum aus und klicken Sie auf „Erstellen“.
Die entsprechenden Dokumente werden anschließend gesammelt als ZIP-Datei zum Download bereitgestellt.
Gut zu wissen
Die Buchungsdaten Ihres Mandanten stellen Sie über den Steuerberaterexport als CSV-Dateien bereit und importieren diese anschließend in Ihr Buchungssystem. Die zugehörigen Belege können Sie direkt in den Steuerberaterexport aufnehmen.
Benötigen Sie darüber hinaus weitere Unterlagen Ihres Mandanten, können Sie diese separat über den Dokumentenexport herunterladen.
Ihr Mandant kann seine vorbereitende Buchhaltung damit weiterhin in WISO MeinBüro erledigen und seine Belege und Dokumente dort hinterlegen. Als Steuerberater greifen Sie auf die benötigten Daten zu und übernehmen diese für die weitere Bearbeitung in Ihr Buchungssystem.
Detaillierte Anleitungen zu weiteren Buchungssystemen:
Buchungsdaten und Belege in Simba importieren
Buchungsdaten und Belege in Agenda importieren
Buchungsdaten und Belege in Addison importieren
Buchungsdaten und Belege in Stotax importieren